晉中市天澤機電維修有限公司2021年度上半年財務等重大信息公開報告
一、企業基本情況
晉中市天澤機電維修有限公司成立于2015年11月，是晉中供水有限責任公司下屬的全資子公司，位于晉中市區榆次區源渦村，公司經營范圍:機電設備安裝（不含小轎車）、維修及技術服務；土石方工程；管道安裝及維修；物業管理、停車服務，清潔服務，住宅裝飾裝修，園林綠化工程；建筑施工；銷售：五金交電、勞保用品、水泵、機電設備（不含小轎車）、電纜、電線、電動工具、塑料制品，裝飾材料、建筑材料、安防設備。安全技術防范系統：設計、安裝、監理、運營。
天澤機電公司不設股東會、董事會，由股東任命執行董事、監事，由執行董事任命經理，公司設執行董事1名，監事1名或，經理1名，部門負責人4名，下設綜合辦、線路管理部、維修，業務部4個部門，共有員工12人。目前業務對總公司主要負責所屬總長60公里的4條供水供電專線，19臺變壓器，15面高壓配電柜等高壓供供電設備（設施）維護及技術服務及更新改造，突發的故障搶修，日常維護和保養，以及各水廠加氯設備的維修及維護工作。兼總公司生產區域、辦公區域、職工住宅小區公共區域內供電線路及配套設施的維護、維修工作及對外承攬經營范圍以內的各項業務。公司共有大學以上文憑4人，高級變配電工10人，中級變配電工2人。
二、主要會計數據和財務指標
財務分析數據為公司報表數據。
1、資產、負債和所有者權益情況
資產總額23.22萬元，其中：貨幣資金6.14萬元，應收賬款17.08萬元。
負債總額16.12萬元，其中：應付賬款4.78萬元，應付職工薪酬11.16萬元，應交稅費0元，其他應付款0.18萬元。
所有者權益總額7.1萬元，其中：注冊資本2萬元，未分配利潤5.1萬元。
2、利潤情況
2021年上半年實現營業收入37.17元；營業成本70.44萬元，其中：主營業務成本38.24萬元，營業稅金及附加0.01萬元，管理費用32.02萬元，財務費用0.17萬元。
2021年上半年累計實現利潤總額-32.93萬元，
3、主要稅費繳納情況
2021年上半年累計繳納各項稅費1.32萬元，其中：增值稅0.55萬元，城市維護建設稅0.01萬元，企業所得稅0.76萬元。
三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況
2021年上半年企業控股股東及實際控制人未發生變化。
四、財務會計報告摘要
1、2021年6月份資產負債表
單位：萬元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 6.14 | 短期借款 | 0 |
應收賬款 | 17.08 | 應付賬款 | 4.78 |
預付款項 | 0 | 預收款項 | 0 |
其他應收款 | 0 | 應付職工薪酬 | 11.16 |
存貨 | 0 | 應交稅費 | 0 |
流動資產合計 | 23.22 | 其他應付款 | 0.18 |
固定資產原價 | 0 | 流動負債合計 | 16.12 |
減：累計折舊 | 0 | 長期應付款 | 0 |
固定資產凈值 | 0 | 遞延收益 | 0 |
在建工程 | 0 | 非流動負債合計 | 0 |
無形資產 | 0 | 負債合計 | 16.12 |
非流動資產合計 | 0 | 實收資本（股本） | 2 |
資本公積 | 0 | ||
未分配利潤 | 5.1 | ||
所有者權益合計 | 7.1 | ||
資產總計 | 23.22 | 負債和所有者權益總計 | 23.22 |
2、2021年6月份利潤表
單位:萬元
項目 | 金額 |
一、營業總收入 | 37.17 |
其中：營業收入 | 37.17 |
二、營業總成本 | 70.44 |
其中：營業成本 | 38.24 |
營業稅金及附加 | 0.01 |
銷售費用 | 0 |
管理費用 | 32.02 |
財務費用 | 0.17 |
利息收入 | 0 |
資產減值損失 | 0 |
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | -33.27 |
加：營業外收入 | 0.34 |
減：營業外支出 | 0 |
其中：非流動資產處置損失 | 0 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -32.93 |
減：所得稅費用 | 0 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -32.93 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | |
七、綜合收益總額 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
五、履職待遇、業務支出
1、2021年上半年公司管理層發生通信費3120元，與上一年持平，差旅費0元，生產與非生產車輛費用合計10577.53元。
2、2021年上半年公司三公經費：車輛購置費0元，業務招待費0元，因公出國費用0元。
六、下發制度、規定情況
公司結合總公司各項制度，先后制定了《人員職責》、《安全生產制度》、《安全消防管理》 《財務管理制度》 《發票和收據管理制度》 《會議制度》 《接等管理》 《員工考勤制度》 《車輛管理制度》 《印章管理》等基本制度，并按照總公司工資辦法制定了《晉中市天澤機電維修有限公司工資考核暫行辦法》等管理制度和工作方案，進一步優化了公司管理體系。
七、年內重大事件及對企業的影響
1、2021年上半年在總公司各級領導的大力支持下我公司上半年營業總收入37.17萬元，搶修及時率達100%，搶修完成率101.01%，工程驗收合格率為100%，得到各級領導的一致好評?！?/p>
2、為了實現總公司年初的安全生產目標，堅決執行月計劃、周安排、日控制，嚴格執行兩票，結合安全生產月活動和春檢等工作，認真對轄區內的專線進行了大面積的細致檢查，上半年共對4條10KV供水供電專線及沿途用電設備進行日常巡視36次，夜間巡視12次；對變壓器巡查維護保養18臺次，大修5臺次，上半年四條專線共進行了大型搶修9次，小型搶修任務20余次。有力地保障了供水供電專線的安全運行。
3、上半年共完成
1.東郊水廠辦公樓及廠區暖氣并網改造。
2.東郊水廠東河、西窯值班室房屋修繕及老化線路改造。
3.東郊水廠五號井到十二號井鋪設電纜。
以及公司各辦公、后勤和小區電氣線路維修工程、安防設備維護保養等，順利地完成了年初總公司下達和我公司制定的各項生產任務和經濟指標。
八、黨建促發展工作情況
1、重視學習，用以黨的路線方針政策武裝頭腦指導工作，認真組織員工學習黨的路線方針政策和決議、國家法律法規、國務院決定、命令以及總公司決策部署。
2、并于總公司簽訂一崗雙責責任書，嚴格按照黨風廉政建設的要求，切實轉變作風，著力把涉及全局的大事、難事和員工關心的熱點、難點問題處理好，解決好，促進公司經濟的全面發展。
3、號召全體人員堅持按照中央八項規定要求，勤儉節約，自覺杜絕奢侈浪費。
4、組織員工認真學習黨的十九大精神，采用集中學習和自學的方法，要求人人參加，通過學習，進一步提高公司員工的政治素質和理論修養，強化了每位員工的榮譽感和使命感，牢固樹立正確的人生價值觀，在實際工作中，真正體現“習近平新時代中國特色社會主義”的宗旨。
晉中市天澤機電維修有限公司
- 發布時間：
- 2021-09-01
